Técnico/a Tesorería-Temporal

Talento INIBSA

  • Lliçà de Vall, Barcelona
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 9 días
En Laboratorios Inibsa necesitamos incorporar de forma temporal un/a Técnico/a Tesorería para cubrir una baja, en nuestras oficinas de LLiçà de Vall.Somos una empresa farmacéutica con más de 75 años de experiencia en el mercado y ofrecemos productos y servicios a profesionales dentales. Somos referente en España y Portugal, y comercializamos nuestros productos en más de 60 países. Todo ello convierte a Inibsa en un grupo competitivo, sostenible, comprometido y orientado a la innovación y la internacionalización¿Te apasionan los retos? ¿Buscas un proyecto en una compañía del sector farmacéutico con un equipo altamente cualificado y un buen ambiente de trabajo? En INIBSA te estamos esperando.Definición del puesto:Dentro del Área de SSCC y en dependencia de la Directora del Área, gestionarás de forma estratégica y operativa la tesorería de la empresa, garantizando la liquidez necesaria para el desarrollo delas actividades corporativas, optimizando los recursos financieros, controlando el riesgo de tipo de cambio e interés, y asegurando el cumplimiento normativo y de las políticas internas.Funciones:Gestión de Tesorería:
  • Planificación y seguimiento diario de la posición de tesorería.
  • Carga de extractos diaria y control de las posiciones de saldos de las cuentas bancarias.
  • Previsión y seguimiento de flujos de caja (cash flow) a corto, medio y largo plazo.
  • Control de disponibilidades diarias y saldos bancarios.
  • Gestión y supervisión de conciliaciones bancarias y pagos.
Financiación y Relación Bancaria:
  • Negociación de condiciones con entidades financieras (renovación y recurrente).
  • Gestión de pólizas de crédito, préstamos, y demás productos bancarios.
  • Solicitud de extractos, condiciones bancarias y movimientos.
  • Supervisión del endeudamiento y cumplimiento de covenants financieros.
Registro y documentación:
  • Archivo y gestión documental de los movimientos y justificantes (archivo pdf en sistema SAP)
  • Contabilización de operaciones diversas: impagados clientes, cuotas préstamos y leasing, cargo mutuas, traspaso l/p a c/p préstamos, comisiones bancarias (factura si tiene IVA), y otras.
Gestión de Riesgos Financieros:
  • Control de riesgos de tipo de cambio y de interés.
  • Elaboración de informes para cobertura de riesgos (derivados financieros, si aplica).
Supervisión de Operaciones y Control Interno:
  • Aprobación de pagos y control de autorizaciones según matriz interna.
  • Elaboración y mantenimiento tanto manuales de usuario como procedimientos asociados a su ámbito de gestión.
  • Cumplimiento de normativas legales y fiscales aplicables en el área.
Reporting y Análisis:
  • Elaboración de informes de tesorería para Dirección (reporting financiero, previsión tesorería).
  • Elaboración y seguimiento de desviaciones de presupuesto anual de resultado financiero.
  • Participación en el cierre contable mensual con el área de contabilidad
Colaboración interdepartamental:
  • Comunicación constante con los departamentos de contabilidad, compras y ventas.
  • Apoyo en cierres contables y auditorías externas/internas.
Licenciatura en ADE, Económicas o Empresariales, especializado en área financiera y/o Ciclo formativo de grado superior enAdministración y FinanzasValorable conocimiento de SAPExcel avanzadoInglés

Talento INIBSA