Treasury Manager

Veolia

  • Barcelona
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 22 horas
Con más de 150 años de trayectoria, en Agbar seguimos anticipándonos y adaptándonos para dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Con la fuerza de las alianzas, impulsamos soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua y el medio ambiente , en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.Descripción del empleo¿Qué estamos buscando?Actualmente en nuestro Centro de Servicios Compartidos estamos buscando un/a Responsable de Tesorería cuya misión será acompañar al negocio en los procesos de gestión de la tesorería de la empresa, velando por la administración de los recursos económicos.¿Cuáles serán tus funciones?
  • Gestión de la tesorería operativa de las sociedades asignadas, lo cual incluye realizar las previsiones de la situación de Tesorería.
  • Contabilización de operaciones, compensación y previsiones por intereses interco, cash pooling y fast close.
  • Cuadre e interpretación de las cuentas de balance asociadas al departamento de tesorería.
  • Participar activamente en la elaboración de estrategias financieras del Grupo (financiación a corto, medio o largo plazo, optimización del rendimiento de las carteras, levantamiento de capitales...).
  • Cumplimiento de los grandes ratios financieros del Grupo: endeudamiento, solvencia, necesidad de fondos, cash-flow,…
  • Coordinar los aplicativos informáticos para un adecuado control y mejora de los procedimientos
  • Preparación de la documentación necesaria para el proceso de auditoría.
  • Realizar el reporting de las posiciones de tesorería y condiciones bancarias.
Requisitos¿Qué puedes aportar?
  • Formación en el ámbito empresarial y económico (ADE, Economía, etc.)
  • Conocimientos de XRT y SAP.
  • Dominio de entorno Google y Hojas de cálculo de Google.
  • Nivel medio-alto de inglés.
  • Experiencia mínima de 2 años en funciones similares.
  • Experiencia en grandes corporaciones o centros de servicios compartidos.
  • Experiencia en análisis de datos relacionados con la función.
  • Flexibilidad para adaptar las diferentes prioridades de la función
  • Proactividad para aportar soluciones
  • Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con áreas transversales
Información adicional¿Qué podemos ofrecerte?
  • Ser parte de una empresa multinacional líder en el sector.
  • Ambiente dinámico.
  • Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
  • Posición estable.
  • Beneficios sociales
  • Horario flexible.
  • 2 días de teletrabajo a la semana.
¡Lo que nos une a los empleados de Agbar es trabajar con pasión y excelencia para contribuir en nuestro día a día a proteger el medio ambiente y garantizar el acceso al agua, construyendo, entre todos, un presente verde e inclusivo.Si quieres formar parte de este equipo y acompañarnos en este gran reto, no dudes en apuntarte a la oferta!Como empresa inclusiva, Veolia está comprometida con la diversidad y valora todas las solicitudes sin discriminación.Save for Later Job ID REF41286R Date posted 03/09/2025 Localisation Barcelona, Spain Job Purchasing Contract type StandardShareVEOLIA CaresThe new global benefits program that ensures the health and well-being of our employees.Veolia, a learning companyExpand your professional skills with Veolia, a learning company.Recruitment processNo previously viewed jobsSign up for our job alertsStay informed by subscribing, receive the latest job offers by email.Email Address Interested InSearch for a category and select one from the list of suggestions. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.Job categoryLocationContract type Add
  • Purchasing, Barcelona, Catalonia, Spain
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