Accounts Payable & Treasury Specialist

Timup

Barcelona
Permanente
Tiempo completo

Hace 29 días
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Buscamos para una empresa digital ubicada en Barcelona ciudad un/a Accounts Payable & Treasury Specialist.Tu misión será supervisar y gestionar las cuentas por pagar, optimizando los flujos de salida de efectivo y liderando la planificación de tesorería, incluidas las negociaciones con bancos y la gestión de líneas de financiación, para garantizar la estabilidad financiera de la empresa.Funciones principales:1. Gestión de cuentas por pagar:Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores de forma precisa y oportuna.Validar facturas contra órdenes de compra y resolver discrepancias con proveedores.Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.2. Planificación de tesorería:Elaborar previsiones de flujo de caja basadas en ingresos y pagos previstos.Monitorear y gestionar saldos bancarios para asegurar la liquidez operativa.Coordinar y negociar líneas de financiación con bancos según necesidades de tesorería.3. Relación con proveedores:Mantener relaciones positivas con proveedores, asegurando una comunicación fluida.Negociar términos de pago favorables para la empresa.4. Control financiero:Generar informes regulares sobre el estado de cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones.Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.5. Optimización de procesos:Identificar y proponer mejoras en procesos de pago y tesorería.Participar en la implementación de herramientas tecnológicas para la automatización.Requisitos:

Experiencia en gestión de cuentas por pagar y tesorería (3-4 años).
Conocimientos en planificación financiera y negociación con bancos.
Competencia en herramientas de gestión financiera y planificación de tesorería.
Fuertes habilidades analíticas y de organización
Disponibilidad para jornada completa presencial en Barcelona ciudad.

¡Si te interesa, no dudes en aplicar!

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